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長安基金兩產(chǎn)品9月份跌超15%墊底混基規(guī)模徘徊不前

2021-10-15 15:33:27 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月15日訊（記者康博） 9月份A股市場的風(fēng)格遭遇大變，此前強(qiáng)勢的新能源等成長板塊震蕩下跌，而地產(chǎn)、白酒、醫(yī)藥等板塊卻迎來反彈。受此影響，盡管從今年內(nèi)的漲幅看，重倉成長股的基金依舊獲利滿滿，但如果從9月單月的表現(xiàn)看，重倉新能源等板塊的基金卻大多遭遇重挫。

在混合型基金中，長安基金旗下就有兩只基金跌幅超過15%，其中的長安鑫禧混合C更是以23.33%的跌幅墊底，另一只為長安裕盛混合，而且這兩只基金截至二季度末的資產(chǎn)規(guī)模均低于5千萬元。其實(shí)從近些年的規(guī)模變化看，長安基金自2015年規(guī)模突破百億元后就遭遇大幅縮水，此后雖然有所恢復(fù)但始終在百億元上下徘徊，相比整個(gè)公募行業(yè)的增速，長安基金已經(jīng)顯著落后。

A股9月“變臉” 長安鑫禧慘墊底

今年以來，在新能源、半導(dǎo)體、精密制造等眾多成長板塊的高歌猛進(jìn)之下，大批重倉于此的權(quán)益類基金業(yè)績表現(xiàn)不俗，但讓人意外的是，9月份A股市場突然“變臉”，成長板塊遭遇不小的回撤，而此前持續(xù)下跌的大消費(fèi)與地產(chǎn)板塊卻迎來反彈。

從9月份的業(yè)績排名看，跌幅較大的均是以成長股為主的基金，而長安基金旗下的長安鑫禧混合C更是以23.33%的跌幅墊底混合型基金，長安鑫禧混合A同樣下跌23.32%。

雖然目前還不知道其三季度的重倉股為何，但從上半年的投資風(fēng)格看，一季度，該基金重倉長春高新、五糧液、東方雨虹、博騰股份、寧德時(shí)代、隆基股份、昌紅科技、韋爾股份、貴州茅臺(tái)、陽光電源，在產(chǎn)業(yè)分布上，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的醫(yī)藥、白酒、建筑材料與新能源、半導(dǎo)體可謂是平分秋色。

二季度的前十大重倉股則更具進(jìn)攻性，為鵬鼎控股、隆基股份、陽光電源、長盈精密、亞瑪頓、滬電股份、立訊精密、精研科技、火炬電子、深南電路，行業(yè)上主要以5G、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈為主。而從中報(bào)披露的所有持股看，盡管也有貴州茅臺(tái)、邁瑞醫(yī)療、通策醫(yī)療、藥明康德，但都只有象征性的100股而已。從這種變化中不難看出，傳統(tǒng)大消費(fèi)行業(yè)個(gè)股正在逐漸淡出其視線，這也正好解釋了為什么在醫(yī)藥白酒大反彈的9月份，該基金業(yè)績反而墊底的原因。

目前，該基金由袁葦一人管理，雖然袁葦曾任東海證券股份有限公司自營分公司、立溢股權(quán)投資中心、華泰資產(chǎn)管理有限公司和太平資產(chǎn)管理有限公司的權(quán)益投資經(jīng)理等職，但管理公募基金卻是從今年7月份開始，而接手長安鑫禧混合更是從9月22日才剛剛開始。

也就是說，9月份長安鑫禧混合的糟糕業(yè)績主要來自于袁葦?shù)那叭瓮鹾＼?。資料顯示，王海軍管理該基金是從2021年5月28日到9月22日，此后因個(gè)人原因離任，并不再轉(zhuǎn)任公司其他崗位，而此前王海軍還是長安基金公司的研究部副總經(jīng)理。

而在王海軍之前的一年里，長安鑫禧混合是由長安基金管理有限公司基金投資部副總經(jīng)理林忠晶管理。

盡管有連續(xù)兩位副總經(jīng)理加持，但從年內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)看，截至10月14日，長安鑫禧混合A/C的收益率卻是-24.26%、-24.38%。此外，從近1年、近2年、近3年的業(yè)績看，該基金全都遭遇虧損，業(yè)績四分位排名均為不佳。目前，該基金的累計(jì)單位凈值僅為0.7563元和0.7510元。

長安鑫禧混合A階段漲幅

長安裕盛年內(nèi)大跌資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)縮水

除了長安鑫禧混合墊底外，長安基金旗下的長安裕盛混合C/A也在9月份分別下跌了15.17%、15.15%，而這只基金正是袁葦在7月份管理的第一只公募基金。

今年7月7日，袁葦從前任劉興旺的手上接任長安裕盛，但任職百天以后的回報(bào)卻是虧損超過19%。

雖然劉興旺是一員老將，曾先后任職于申銀萬國證券股份有限公司、華寶興業(yè)基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司，但其從事的都是固定收益研究和投資工作，現(xiàn)任長安基金管理有限公司固收總監(jiān)、基金經(jīng)理，有這樣的履歷，長安裕盛的風(fēng)格自然會(huì)比較保守。

劉興旺管理長安裕盛是從2019年12月30日開始，2019年四季度，該基金的股票資產(chǎn)還占到60.54%，但在2020年一季報(bào)里，股票資產(chǎn)占比就變成了35.34%，同時(shí)債券資產(chǎn)升至31.60%。

雖然此后在股市行情大好的背景下，其持股比例出現(xiàn)上升，但風(fēng)格依然集中在銀行、保險(xiǎn)、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)中的龍頭股上，對新能源等成長板塊絲毫沒有染指，這也導(dǎo)致今年其業(yè)績遭遇大幅回撤，截至10月14日，該基金A/C兩份額年內(nèi)跌幅在26%。

今年二季度，長安裕盛的債券資產(chǎn)再次升至48.58%，而股票資產(chǎn)僅有28.38%，截至今年6月30日的中報(bào)顯示，其全部股票資產(chǎn)僅有8只個(gè)股，分別是招商銀行、貴州茅臺(tái)、立高食品、長春高新、中國中免、伊利股份、中國神華、蘭劍智能。

在2020年中報(bào)里，基金經(jīng)理表示：“考慮到不確定因素，本基金判斷市場短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比可能有一定幅度下滑，后續(xù)本基金將不斷跟進(jìn)市場基本面的變化，等待不確定風(fēng)險(xiǎn)因素消除后，提升權(quán)益資產(chǎn)比例。”無論從言語間還是時(shí)間來看，這都大概率是劉興旺的看法。

7月初，劉興旺離任，但袁葦接手后并沒有給長安裕盛帶來多大改觀，從整個(gè)三季度業(yè)績看，該基金依然下跌了15.9%。

雖然長安裕盛的成立時(shí)間較早，但到今年6月30日其份額合計(jì)僅有0.04億份，并且已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬元，這與2017年11月成立時(shí)2.13億份的規(guī)模差距甚大，該基金也是長安基金旗下規(guī)模最小的一只基金。而截止到二季度末，長安基金旗下已經(jīng)有7只基金資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬元。

從近幾年長安基金整體規(guī)模變化看，雖然早在2015年二季度時(shí)，公司規(guī)模就突破了100億元，達(dá)到187.11億元，但此后多年卻大幅縮水，進(jìn)入到2019年后，該公司規(guī)模持續(xù)在百億元上下徘徊。最新數(shù)據(jù)顯示，目前公司規(guī)模為116.94億元，仍然沒有突破早年的高點(diǎn)，而反觀公募基金行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模，2015年年底為8.4萬億元，到2020年年底是已達(dá)19.89萬億元，漲幅達(dá)136.79%，資產(chǎn)規(guī)模超過5千億元的公募基金公司也從當(dāng)年的3家擴(kuò)充到了如今的17家，可見長安基金在過去多年的發(fā)展中已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同行。

長安基金近年規(guī)模變動(dòng)

來源：同花順（規(guī)模截止日期：2021年6月30日）

標(biāo)簽：長安基金產(chǎn)品 9月份