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黃金交易提醒：俄烏局勢(shì)緊張，金價(jià)觸及近三個(gè)月新高！華爾街仍看好金價(jià)

來(lái)源：英為財(cái)情

周一（2月14日）亞洲時(shí)段，現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1859附近。上周五(2月11日）金價(jià)大漲1.75%至近三個(gè)月新高，主要受到俄烏局勢(shì)緊張氣氛的支撐，美國(guó)股市大跌及消費(fèi)者信心降至十年新低也支撐金價(jià)。不過(guò)，美元走強(qiáng)以及美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息前景限制金價(jià)的漲幅。

本周美國(guó)方面將公布PPI、零售銷售、EIA及初請(qǐng)等重要數(shù)據(jù)，另外美聯(lián)儲(chǔ)還將公布1月會(huì)議紀(jì)要。


基本面利多


【拜登警告普京俄方要為任何襲擊付沉重代價(jià)】

白宮表示，在上周六與俄羅斯總統(tǒng)普京長(zhǎng)達(dá)一個(gè)小時(shí)的電話會(huì)議中，拜登再次對(duì)俄方提出警告，任何入侵烏克蘭的行動(dòng)都將遭到美國(guó)和盟友的強(qiáng)烈回應(yīng)，莫斯科要為此付出“沉重代價(jià)”。

拜登還告訴普京，美國(guó)仍隨時(shí)準(zhǔn)備通過(guò)外交途徑來(lái)解決俄烏緊張局勢(shì)。

此前一天，美國(guó)官員透露，俄羅斯可能最早本周對(duì)烏克蘭采取軍事行動(dòng)，或者試圖在烏克蘭國(guó)內(nèi)挑起沖突。普京一再表示，他沒(méi)有侵略計(jì)劃。俄羅斯官員指責(zé)西方通過(guò)將烏克蘭拉向北約來(lái)破壞俄羅斯的安全?？死锬妨謱m認(rèn)為，俄羅斯境內(nèi)的部隊(duì)調(diào)動(dòng)屬于俄羅斯內(nèi)政。

美國(guó)官員重申，他們不知道普京的最終意圖。不過(guò)，拜登政府一位高級(jí)官員在上周六的電話會(huì)議后表示，俄羅斯有明顯可能會(huì)發(fā)起軍事行動(dòng)，這種看法沒(méi)有發(fā)生根本性變化。這位官員補(bǔ)充說(shuō)，普京和拜登同意讓各自的官員在未來(lái)幾天保持聯(lián)系。

北約已采取行動(dòng)加強(qiáng)東歐成員國(guó)的防御。美國(guó)和英國(guó)表示，俄羅斯在烏克蘭附近集結(jié)了大約13萬(wàn)名士兵，引發(fā)了對(duì)發(fā)生潛在三段式攻擊的擔(dān)憂，包括從克里米亞和北部的白俄羅斯進(jìn)入烏克蘭。

普京上周六在與拜登通話前分別與法國(guó)和白俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行了交談。俄羅斯和白俄羅斯于2月10日在白俄羅斯啟動(dòng)了多年來(lái)規(guī)模最大的聯(lián)合軍事演習(xí)，地點(diǎn)包括烏克蘭邊境附近。六艘俄羅斯登陸艇已被轉(zhuǎn)移到黑海進(jìn)行從周日開(kāi)始的海軍演習(xí)。

知情人士透露，俄羅斯的行動(dòng)可能包括在頓巴斯地區(qū)制造挑釁或直接攻擊烏克蘭首都基輔。他們強(qiáng)調(diào)對(duì)普京的真實(shí)意圖仍不清楚。

【美股連續(xù)第二日大幅收跌】

美國(guó)股市上周五連續(xù)第二個(gè)交易日大幅收低，因投資者擔(dān)心俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢(shì)加劇。

標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中有九個(gè)下跌，科技股領(lǐng)跌，重挫3.0%，非必需消費(fèi)類股下降了2.8%。能源類股大漲2.8%，因油價(jià)觸及七年高點(diǎn)。

在投資者已經(jīng)對(duì)通脹和利率上升感到擔(dān)憂之際，美國(guó)警告稱，俄羅斯已經(jīng)在烏克蘭附近集結(jié)了足夠多的軍隊(duì)，足以發(fā)動(dòng)大規(guī)模入侵，而且隨時(shí)可能發(fā)動(dòng)空襲，在此之后，美股的拋售加速。

“我們只需要看周末事態(tài)如何發(fā)展，以及國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)人是否能將事態(tài)控制住，”紐約Great?Hill?Capital?LLC的管理成員Thomas?Hayes表示，“因?yàn)槿绻贿@樣做，那么連鎖反應(yīng)可能是實(shí)質(zhì)性的，而這正是市場(chǎng)所擔(dān)心的?！?br>
道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌1.43%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.90%，納斯達(dá)克指數(shù)大跌2.78%。

（納指日線圖）

Infrastructure?Capital?Management投資長(zhǎng)Jay?Hatfield表示：“如果烏克蘭受到攻擊，這將使我們的觀點(diǎn)更加科學(xué)，即美聯(lián)儲(chǔ)將比市場(chǎng)目前認(rèn)為的更為鴿派，因戰(zhàn)爭(zhēng)將使前景更加不確定?！?br>
【美國(guó)2月初消費(fèi)者信心降至十年新低】

美國(guó)消費(fèi)者信心在2月初下降至10年新低，通脹擔(dān)憂加劇使消費(fèi)者對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的信心減弱。

周五公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)從1月的67.2降至61.7，創(chuàng)下2011年10月以來(lái)最低，遜于彭博調(diào)查得出的67這一預(yù)期中值。

當(dāng)前狀況指標(biāo)跌至68.5，為2011年來(lái)最低。未來(lái)預(yù)期指標(biāo)跌至57.4，也創(chuàng)下十多年最低水平。

消費(fèi)者預(yù)計(jì)明年通脹率在5％以上?，高于上個(gè)月的4.9％。他們預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年物價(jià)將以每年3.1％的速度上漲，這個(gè)預(yù)測(cè)與上月持平。

上周四的通脹報(bào)告顯示，隨著食品，住房和電力成本飆升，美國(guó)1月CPI上漲7.5％，創(chuàng)下1982年以來(lái)最大年度漲幅。

26％的受訪者預(yù)計(jì)他們的財(cái)務(wù)前景會(huì)惡化，比例創(chuàng)1980年以來(lái)最高，表明通脹升高正在對(duì)家庭資產(chǎn)負(fù)債表造成影響。

受訪者對(duì)美國(guó)總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟(jì)議程發(fā)表了更多負(fù)面看法。報(bào)告顯示，雖然共和黨人的看法更加消極，但民主黨和政治獨(dú)立人士也變得越來(lái)越悲觀。?51％的受訪者認(rèn)為政府經(jīng)濟(jì)政策不佳，所占比例為2014年以來(lái)最高。

基本面利空


【美元升至逾一周高位】

美元上周五上漲至逾一周高位，之前美國(guó)國(guó)家安全顧問(wèn)沙利文警告俄羅斯隨時(shí)可能入侵烏克蘭。

（美元指數(shù)日線圖）

在白宮的新聞發(fā)布會(huì)上，沙利文說(shuō)，俄羅斯現(xiàn)在有足夠的軍力對(duì)烏克蘭展開(kāi)大規(guī)模軍事行動(dòng)，“隨時(shí)都可能”發(fā)動(dòng)攻擊。任何仍在烏克蘭的美國(guó)人都應(yīng)該在未來(lái)24-48小時(shí)內(nèi)離開(kāi)。他說(shuō)，俄羅斯入侵可能從空襲開(kāi)始，這將使撤離變得困難。

CIBC?Capital?Markets外匯策略主管Bipan?Rai表示，美元升值是沙利文言論的直接結(jié)果。

報(bào)告顯示，美國(guó)消費(fèi)者信心在2月初跌至10多年來(lái)的最低水平，因預(yù)期通脹在短期內(nèi)將繼續(xù)上升。接受訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，該指數(shù)將小幅上升。

富國(guó)證券外匯策略師Erik?Nelson表示，“我傾向于認(rèn)為我們短期內(nèi)會(huì)整固，且仍偏向歐元下行，美元兌多數(shù)貨幣上行?！?br>

本周走勢(shì)前瞻


華爾街分析師在短期內(nèi)對(duì)黃金猶豫不決。盡管如此，散戶投資者仍然看漲，因?yàn)橘F金屬似乎即將再次突破，價(jià)格保持在近三個(gè)月高點(diǎn)附近。

最新的Kitco?News每周黃金調(diào)查結(jié)果顯示，華爾街的情緒極為復(fù)雜，但由于消費(fèi)者繼續(xù)擔(dān)心通脹上升的威脅和購(gòu)買力的喪失，散戶的看漲情緒很明顯。

一些市場(chǎng)分析師認(rèn)為，黃金對(duì)消費(fèi)者而言仍然不是有吸引力的資產(chǎn)，因?yàn)樗麄兿ＭＷo(hù)自己的財(cái)富并抵御不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

上周15位華爾街分析師參與了Kitco?News的黃金民意調(diào)查。在參與者中，有6人（即40%）認(rèn)為金價(jià)會(huì)上漲。與此同時(shí)，四位分析師（27%）認(rèn)為本周金價(jià)走低。五位分析師（或33%）在短期內(nèi)對(duì)黃金持中性態(tài)度。

與此同時(shí)，在線民意調(diào)查中投出了597票。其中，373名受訪者或62%預(yù)計(jì)黃金本周將上漲。另有128人或21%的人表示金價(jià)會(huì)下跌，而96人或16%的人在短期內(nèi)持中立態(tài)度。


黃金不僅對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是一種有吸引力的財(cái)富保護(hù)手段，而且一些分析師指出，債券收益率和利率預(yù)期的上升正在加劇市場(chǎng)波動(dòng)，?黃金也是一種很好的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。

Equiti?Capital的市場(chǎng)分析師戴維·馬登（David?Madden）表示，他略微看好黃金，因?yàn)楣墒胁▌?dòng)支持黃金價(jià)格“向質(zhì)量轉(zhuǎn)移”。然而，他補(bǔ)充說(shuō)，他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)即將加息支持美元，金價(jià)短期內(nèi)不會(huì)實(shí)質(zhì)性跌破每盎司1850美元。

Walsh?Trading的商業(yè)對(duì)沖聯(lián)席主管Sean?Lusk表示，他也在關(guān)注股市以確定黃金的下一步走勢(shì)。

“股市波動(dòng)將是黃金的關(guān)鍵，任何進(jìn)一步的疲軟都將支撐金價(jià)，”他說(shuō)，“目前，黃金的任何下跌都應(yīng)被視為買入機(jī)會(huì)。”

總的來(lái)看，俄烏危機(jī)的發(fā)酵仍然可能繼續(xù)推升金價(jià)，但美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期可能限制漲幅，本周兩種力量的博弈仍將繼續(xù)進(jìn)行

（現(xiàn)貨黃金日線圖）

北京時(shí)間8:40，現(xiàn)貨黃金報(bào)1860.01美元/盎司。

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