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全球關注：9月19日黃金交易提醒：美聯(lián)儲決議前金價料繼續(xù)承壓，留意經(jīng)紀商倉位調(diào)整狀況

來源：英為財情


(資料圖片僅供參考)

周一（9月19日）亞市盤初，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1672.31美元/盎司附近，美元和美債收益率上周五沖高回落，幫助金價從創(chuàng)下的近兩年半低點1654美元附近反彈，美國股市大跌刷新逾兩個月低位，俄烏地緣局勢緊張，也給金價提供避險支撐，另外，臨近本周美聯(lián)儲利率決議，部分空頭獲利了結離場也給金價提供了一些反彈機會。

不過，調(diào)查顯示，多數(shù)分析師和散戶傾向于看空本周金價，預計在美聯(lián)儲利率決議公布前，金價仍偏向弱勢，當然，還需要留意經(jīng)紀商的倉位調(diào)整對金價的影響。需要提醒的是，鑒于金價已經(jīng)完全消化了美聯(lián)儲本周加息75個基點的預期，投資者需要提防美聯(lián)儲本周加息后的“靴子落地”行情。

過去多次行情顯示，在美聯(lián)儲前，金價普遍震蕩下跌，但在美聯(lián)儲加息后，金價反而會迎來一波上漲行情，即“買預期，賣事實”。

本交易日無重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，留意地緣局勢相關消息，關注市場對本周美聯(lián)儲利率決議、英國央行利率決議和日本央行利率決議的預期變化。



【美國密西根大學9月消費者一年通脹預期降至一年來最低】

數(shù)據(jù)顯示，密西根大學9月美國消費者信心指數(shù)初值低于預估，但高于上月終值，一年通脹預期降至一年來最低，五年通脹預期降至14個月最低。9月消費者信心指數(shù)初值為59.5，調(diào)查預估為60.0，8月終值為58.2。

消費者一年通脹預期初值降至4.6%，為2021年9月來最低，8月終值為4.8%；五年通脹預期初值為2.8%，為2021年7月來最低，8月終值為2.9%。?

【高盛下調(diào)美國GDP預測】

高盛下調(diào)了對2023年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的預測，預計美聯(lián)儲在今年剩余時間內(nèi)將更積極地收緊政策，并認為這將推動失業(yè)率高于其先前的預測。

高盛稱，現(xiàn)在預計美國明年的GDP增長1.1%，之前預計2022年第四季度到2023年底的增長率為1.5%。?

【美國國債收益率回落，市場認為經(jīng)濟放緩有助于抑制通脹】

美國國債收益率上周五回落，此前聯(lián)邦快遞警告稱，全球需求加速放緩，這使增長放緩將有助于美聯(lián)儲降低通脹并允許利率比預期更早下降的觀點重現(xiàn)。

投資者一直在努力確定美聯(lián)儲將在多大程度上打擊通脹，以及這是否會引發(fā)急劇放緩，正如債券市場衰退的預兆——兩年期和10年期國債之間的收益率曲線倒掛所顯示的那樣。

Cresset?Capital?Management的首席投資辦公室和創(chuàng)始合伙人Jack?Ablin說，“交易剛開始的時候很奇怪，因為市場聚焦于聯(lián)邦快遞在談論事情有多糟糕，但我們卻看到債券收益率上升，這表明投資者將對全球增長的擔憂與激進的美聯(lián)儲混為一談。”

“我完全預計，分析師將降低明年的獲利預期，”Ablin說，“但如果利率下降，這將足以抵消任何獲利的減少。經(jīng)濟不可能長期維持高利率。”

作為利率預期風向標的兩年期國債收益率盤初上升到3.9%以上，不過尾盤債券收益率大多回落，兩年期國債收益率下降2.5個基點至3.848%，10年期國債收益率下滑2.1個基點至3.438%。

【美國股市觸及兩個月最低，經(jīng)濟衰退擔憂加劇】

美國股市上周五收低，觸及兩個月最低，聯(lián)邦快遞(FedEx)就全球經(jīng)濟即將放緩發(fā)出警告，進一步推動投資者在震蕩的一周結束之際入手避險資產(chǎn)。

美國三大股指均觸及7月中以來的最低水平，標普500指數(shù)收于3900點以下，這是一個受到密切關注的支撐水平。

標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)創(chuàng)下6月以來最大周度百分比跌勢，市場被通脹擔憂、迫在眉睫的加息和不祥的經(jīng)濟警告信號所困擾。



“這是艱難的一周，感覺像萬圣節(jié)提前了，”摩根大通董事總經(jīng)理David?Carter表示。“我們正面臨著高通脹、高利率和低增長的有毒背景，這對股市和債市來說都不是好事。”

“雖然市場預期美聯(lián)儲會大幅加息，但對未來的加息存在巨大的不確定性和擔憂，”Carter補充稱?！懊缆?lián)儲正在做需要做的事情。而在經(jīng)歷了一些痛苦之后，市場和經(jīng)濟將自愈?！?br>
截止收盤，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌139.4點，或0.45%，至30822.42點；標普500指數(shù)下跌28.02點，或0.72%，至3,873.33點；納斯達克指數(shù).IXIC下跌103.95點，或0.9%，至11448.40。

標普500指數(shù)11個主要板塊中有九個收低，其中能源股和工業(yè)股百分比跌幅最大。被視為經(jīng)濟健康晴雨表的道瓊斯運輸指數(shù)急挫5.1%。聯(lián)邦快遞暴跌21.4%，是標普500指數(shù)中跌幅最大的個股。

【烏克蘭伊久姆居民在亂葬墳尋親；俄方擴大打擊烏民用基礎設施】
英國周日（9月18日）表示，俄羅斯在過去一周擴大了對烏克蘭民用基礎設施的打擊，并可能進一步擴大其目標范圍；而烏克蘭人在俄軍離開的地區(qū)試圖尋找他們已故的同胞。

這些地區(qū)的州長周日表示，過去一天，頓涅茨克地區(qū)有五名平民在俄軍襲擊中喪生，而在尼科波爾，有幾十座高層建筑和私人建筑、天然氣管道和電線在俄羅斯的襲擊中遭到破壞。

烏克蘭城市伊久姆(Izium)的居民在附近一個樹木繁茂的墓地尋找死去的親屬，與此同時，緊急救援人員在繼續(xù)挖掘他們所說的在俄軍被趕出該地區(qū)后發(fā)現(xiàn)的數(shù)百具尸體。

上周發(fā)現(xiàn)的墓地里的這些死者死因尚未確定，盡管當?shù)鼐用裾f，一些人死于空襲。

烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基稱，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)了新的證據(jù)，證明被埋在伊久姆的人曾遭受酷刑。在本月早些時候的閃電突襲后，東北部哈爾科夫地區(qū)的20多個城鎮(zhèn)被烏方奪回，伊久姆就是其中之一。

俄羅斯尚未對發(fā)現(xiàn)這些墳墓發(fā)表評論。它經(jīng)常否認在戰(zhàn)爭中犯下暴行或以平民為目標

【普京告訴歐洲：如果想要天然氣，就開通北溪二號管道】

俄羅斯總統(tǒng)普京上周五否認俄羅斯與歐洲的能源危機有任何關系，他表示，如果歐盟想要更多的天然氣，就應該取消阻止北溪二號管道開通的制裁。

普京對記者表示，他將能源危機歸咎于他所稱的“綠色議程”，并堅稱俄羅斯將履行其能源義務。

普京表示：“重要的是，如果你有強烈的意愿，如果這對你來說如此困難，那就解除對北溪二號的制裁，每年550億立方米的天然氣，只要按下按鈕，一切都會開始推進?！?br>
北溪二號幾乎與北溪一號平行，均鋪設在波羅的海的海床上，一年前就已建成。但就在俄羅斯2月24日派兵進入烏克蘭的前幾天，德國決定不繼續(xù)推進北溪二號項目。

在俄羅斯供應下降的情況下，歐洲天然氣價格自今年年初以來已經(jīng)上漲了一倍多。

基本面主要利空


【機構分析：美聯(lián)儲本周將加息75個基點，但或將出現(xiàn)更大幅度加息的意外情況】

機構認為，因為全球經(jīng)濟衰退風險和貨幣政策具有“漫長而多變”的滯后性，美聯(lián)儲將在本周“謹慎行事”，只加息75個基點（而不是加息100個基點）。不過，同樣令人感興趣的是，美聯(lián)儲將對其計劃在多長時間內(nèi)維持較高的利率水平發(fā)出何種信號。自美聯(lián)儲上次會議以來公布的多個經(jīng)濟數(shù)據(jù)表明，通脹高企將是一個會持續(xù)一段時間的問題。

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲9月份加息75個基點的概率為82%，加息100個基點的概率為18%；到11月份累計加息125個基點的概率為35.2%，累計加息150個基點的概率為54.5%，累計加息175個基點的概率為10.3%。

【荷蘭合作銀行：美聯(lián)儲利率峰值恐達5%?2024年前料難轉向】

荷蘭合作銀行稱，“我們已經(jīng)進一步上調(diào)了對美聯(lián)儲加息的預測。對于本次利率決議，我行基本預期是美聯(lián)儲加息75個基點，否則加息100個基點的可能性要大于50個基點。明年，我們預計美聯(lián)儲利率目標區(qū)間的上限將達到5.00%，而不是此前預測的4.50%。這一預期高于市場共識主要原因在于工資-物價螺旋上升已經(jīng)開始，這將使通脹持續(xù)下去。鑒于美聯(lián)儲顯然將價格穩(wěn)定置于充分就業(yè)之上，這將推動FOMC進一步加息。預計明年美聯(lián)儲利率目標區(qū)間的峰值將達到5.00%，預計在2024年之前不會轉向?！?br>
【最近一周美元凈多倉增至172.4億美元】
根據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)，最近一周投機客持有的美元凈多頭押注有所增加。

截至9月13日當周，美元凈多倉從之前一周的161.8億美元增至172.4億美元。



上周美元指數(shù)上漲0.62%，上周五最高觸及110.27，收報109.66。

Oanda在紐約的高級市場分析師Edward?Moya說，“我們非常接近美元的峰值，非常接近收益率的峰值，這種想法......正在被推翻。我們看到非常強勁的看漲美元押注，這種布倉可能會在9月的FOMC會議后得到強烈反映?！?br>
【機構分析：三大原因讓美元保持堅挺】

三菱日聯(lián)認為，美元前景正變得更加有利。首先，上周最后一個交易日，美元繼續(xù)受益于避險資金的流入。第二，上周一系列數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟正在放緩，美聯(lián)儲有理由堅持當前的緊縮步伐。但鑒于美聯(lián)儲在年底前可能還將加息175個基點，預計金融環(huán)境總體上將繼續(xù)不利于資產(chǎn)，美元顯然將成為主要受益者。最后，如果美國2年期和10年期國債收益率倒掛水平加深（超過8月的—58個基點），可能會出現(xiàn)自上世紀80年代以來最深的倒掛。這可能意味著美元的強勢將擴大。

【歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩：歐洲央行可能會加息至明年】

歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩上周六（9月17日）表示，歐洲央行可能會加息至明年，在其試圖抑制需求之際給消費者帶來痛苦。目前，需求正日益加劇高企的通脹。

隨著通脹率接近兩位數(shù)，歐洲央行在7月和9月進行了兩次超大規(guī)模的加息，并承諾采取更多行動，因為就連長期通脹預期現(xiàn)在也超過了央行2%的目標。

“我們確實認為這將抑制需求，我們不會假裝這是沒有痛苦的，”連恩在一次會議上說?！靶枨蟋F(xiàn)在是通脹壓力的來源之一，但六或九個月前的情況與現(xiàn)在不同?！?br>
連恩補充稱，在繼續(xù)刺激經(jīng)濟的過程中，歐洲央行位于0.75%的存款利率仍然過低，因此歐洲央行的工作還沒有完成。

大多數(shù)經(jīng)濟學家估計，歐洲央行既不刺激也不阻礙增長的中性利率水平在1.5%和2%之間。然而，市場認為利率周期的頂部會更高，投資者現(xiàn)在預期明年春季利率將略高于2.5%。

連恩幾個月來一直認為，目前的通脹主要是由于昂貴的能源價格造成的沖擊。貨幣政策基本上無力應對這種供應沖擊，因此歐洲央行是最后一批加息的主要央行之一。

但現(xiàn)在，物價上漲的范圍已經(jīng)擴大，開始滲透到生活的方方面面，而強勁的消費需求也在推高物價。

盡管連恩表示，歐洲央行可能在今年余下的每次會議上繼續(xù)升息，并可能在明年初升息，但歐洲央行對何時停止加息持開放態(tài)度，并將逐次會議做決定。

連恩還稱，鑒于能源價格高企和天然氣短缺，歐元區(qū)經(jīng)濟可能在冬季停滯不前，且不排除經(jīng)濟衰退的可能。

后市前瞻



上周，共有22名市場專業(yè)人士參加了Kitco?News的調(diào)查。其中14位分析師(63%)看空金價，4位分析師(占18%)對近期金價持樂觀預期，4位分析師(占18%)持中性看法。

散戶方面，1045名受訪者參加了在線調(diào)查。共有395人(38%)預計金價將上漲，另有489人(47%)預測金價會下跌。其余161人(15%)預計黃金將橫盤整理。

Bannockburn?Global?Forex董事總經(jīng)理Marc?Chandler說，他的下一個金價目標是1615?-?1650美元，不排除明年金價跌至1500美元的可能性。“風險資產(chǎn)正在減少，黃金正變得像一種風險資產(chǎn)，應該被這樣對待。拋開避險和通脹對沖的說法?！?/b>

蓋恩斯維爾金幣貴金屬專家Everett?Millman說，“整體經(jīng)濟的強勁表現(xiàn)削弱了黃金的避險吸引力。與此同時，由于上調(diào)利率的預期，實際利率上升，對黃金不利。美聯(lián)儲加息的次數(shù)越多，金價在短期內(nèi)越會走軟?！?br>
OANDA高級市場分析師Edward?Moya指出，不排除金價進一步下跌的可能性。“如果美聯(lián)儲9月份意外加息100個基點，我們預計金價將突破1600美元，金價前景將變得更糟。但政策制定者可能會堅持加息75個基點，”Moya表示?！暗袌鰬摓槊缆?lián)儲在11月會議之前保持這一速度做好準備。這將使金價持續(xù)承壓?！?/b>

道明證券上周五擴大了其對黃金的戰(zhàn)術空頭頭寸，道明證券高級大宗商品策略師Daniel?Ghali表示，“我們啟動這項交易的預期是，在通脹日益持續(xù)之際，對美聯(lián)儲預期的重新定價將加劇黃金的持續(xù)外流……我們的分析表明，金價沒有反映出下一階段的升息周期，我們預計，資金管理公司和ETF持倉資金的持續(xù)流出將給價格帶來壓力?！?br>
道明證券新的黃金目標價為1580美元，止損點為1720美元。



北京時間09:48，現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報1672.04美元/盎司。

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