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世界即時(shí)：原油交易提醒：擔(dān)憂各國央行更激進(jìn)加息，油價(jià)重挫3%創(chuàng)逾兩周新低

2023-02-23 09:08:52 來源：英為財(cái)情

(資料圖)

2月23日（周四）亞市盤初，美油交投于74美元/桶附近；油價(jià)周三下跌超3%，至兩周最低，因投資者更加擔(dān)心，最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將意味著各國央行將更激進(jìn)地加息，這將重壓經(jīng)濟(jì)增長和燃料需求。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國截至2月18日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話。

影響油價(jià)利空因素

【上周美國原油庫存猛增約990萬桶】

美國石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱，美國上周原油和成品油庫存均增加。在截至2月17日的一周內(nèi)，原油庫存猛增約990萬桶，汽油庫存增加約89萬桶，餾分油庫存增加約137萬桶。

【標(biāo)普500指數(shù)連跌四日，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄發(fā)布后投資者仍很謹(jǐn)慎】

美國股市標(biāo)普500指數(shù)周三連續(xù)第四個(gè)交易日收低，盡管美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于利率政策的最新指引并無什么意外信息，但投資者還是很謹(jǐn)慎。

絕大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)決策者在上次政策會(huì)議上同意將上調(diào)指標(biāo)隔夜利率的步伐放緩至25個(gè)基點(diǎn)，但也表示，高通脹的風(fēng)險(xiǎn)仍是影響貨幣政策的一個(gè)“關(guān)鍵因素”，這意味著，在通脹得到控制之前，有必要繼續(xù)提高借款成本。

與美聯(lián)儲(chǔ)以及決策者們最近幾周一直在傳達(dá)的信息相比，會(huì)議記錄并不令人驚訝，記錄公布后，股市大致持穩(wěn)，公布前曾交投震蕩。不過，在收盤前最后一個(gè)小時(shí)，普遍的疲軟拖累標(biāo)普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)重拾跌勢。納斯達(dá)克指數(shù)最后勉力收高，結(jié)束了此前連續(xù)三日的跌勢。

OANDA高級(jí)市場分析師Ed?Moya稱：“很明顯，美聯(lián)儲(chǔ)決心繼續(xù)其加息行動(dòng)，即使經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)在增加，他們也要這樣做。這就是為什么在消化了會(huì)議記錄之后，你們看到市場有一點(diǎn)趨軟?！睒?biāo)普500指數(shù)目前處于去年12月中以來最長的跌勢中，并連續(xù)第二天收于4,000點(diǎn)下方。盡管標(biāo)普500指數(shù)和道指都下跌，但跌幅沒有周二那么大，周二是2023年以來市場表現(xiàn)最差的一天。

繼2022年市場暴跌之后，今年1月三大指數(shù)實(shí)現(xiàn)了月度上漲，因?yàn)橥顿Y者寄望美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息，并可能在年底前后轉(zhuǎn)為降息。然而，股市2月走勢震蕩，因?yàn)榻灰讍T認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁的情況下，通脹仍將保持在較高水平，因此他們預(yù)計(jì)利率將升至更高水準(zhǔn)并持續(xù)更久。貨幣市場參與者預(yù)計(jì)，利率將在7月達(dá)到5.35%的峰值，并在2023年底之前保持在這一水平附近。

OANDA的Moya表示，“我們將觀察股市的走勢，但我認(rèn)為未來幾周下行動(dòng)能應(yīng)會(huì)占主導(dǎo)?！睒?biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊大部分下跌，能源股和房地產(chǎn)股表現(xiàn)最差，分別下跌0.8%和1%。能源股指數(shù)已連續(xù)七個(gè)交易日收低，因投資者對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長和燃料需求的擔(dān)憂令大宗商品價(jià)格承壓。

【受冬季風(fēng)暴影響?美國已有1442架次航班被取消】

據(jù)報(bào)道，受冬季風(fēng)暴的影響，根據(jù)航班跟蹤網(wǎng)站FlightAware的數(shù)據(jù)，截至美國東部時(shí)間22日下午2時(shí)30分，全美共有1442架次航班被取消。據(jù)FlightAware稱，明尼阿波利斯-圣保羅國際機(jī)場、丹佛國際機(jī)場和底特律大都會(huì)韋恩縣機(jī)場受影響最嚴(yán)重，芝加哥奧黑爾國際機(jī)場、多倫多皮爾遜國際機(jī)場和密爾沃基米切爾國際機(jī)場也受到影響。

【“幾乎所有”美聯(lián)儲(chǔ)決策者在上次會(huì)議上支持加息25個(gè)基點(diǎn)】

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄顯示，絕大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)決策者在1月31日至2月1日的政策會(huì)議上同意將上調(diào)指標(biāo)隔夜利率的步伐放緩至25個(gè)基點(diǎn)，但也表示，高通脹的風(fēng)險(xiǎn)仍是影響貨幣政策的一個(gè)“關(guān)鍵因素”，這意味著，在通脹得到控制之前，有必要繼續(xù)提高借款成本。會(huì)議記錄發(fā)布后，美債收益率上升，美元指數(shù)也上漲，但美國股市漲幅收窄。

與美聯(lián)儲(chǔ)政策利率掛鉤的期貨交易員增加了對(duì)未來至少再加息三次，每次25個(gè)基點(diǎn)的押注，合約定價(jià)表明，聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間的峰值料為5.25%-5.50%。??

【美聯(lián)儲(chǔ)3月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率升至27%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)3月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為73.0%，加息50個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為27.0%；到5月累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為72.7%，累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為27.2%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為0.1%。

【俄稱已做好準(zhǔn)備通過政治和外交途徑實(shí)現(xiàn)特別軍事行動(dòng)目標(biāo)】

據(jù)塔斯社23日?qǐng)?bào)道，俄羅斯外交部副部長加盧津表示，俄羅斯對(duì)通過政治和外交途徑實(shí)現(xiàn)特別軍事行動(dòng)目標(biāo)已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，如果西方國家和基輔當(dāng)局放下武器，停止炮擊俄羅斯城市，那么與烏克蘭的談判就可能舉行。

影響油價(jià)利多因素

【佩斯科夫：西方并沒有準(zhǔn)備好與俄進(jìn)行談判】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，從西方對(duì)俄羅斯暫停履行《新削減戰(zhàn)略武器條約》的反應(yīng)來看，他們并沒有準(zhǔn)備好與俄羅斯進(jìn)行談判。俄羅斯需要等待時(shí)機(jī)成熟時(shí)就這一條約與西方開展正常的對(duì)話。

佩斯科夫表示，西方并不想進(jìn)行透明的調(diào)查，俄方認(rèn)為不應(yīng)該阻礙對(duì)“北溪”爆炸事件的調(diào)查，這是對(duì)真相的掩蓋。

【俄羅斯計(jì)劃擴(kuò)大減產(chǎn)幅度】

三位俄羅斯石油市場的消息人士表示，俄羅斯計(jì)劃在3月將其通過西部港口的石油出口量較2月減少高達(dá)25%，以提高其石油價(jià)格，這超過了此前宣布的減產(chǎn)幅度。消息人士稱，削減的出口量將相當(dāng)于2月產(chǎn)量的四分之一，但仍可能做出一些調(diào)整。

【英國國防大臣：將增加炮彈產(chǎn)量?更換送至烏克蘭的武器】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，英國國防大臣本·華萊士表示，英國已開始“預(yù)熱”其武器生產(chǎn)線，以更換運(yùn)送至烏克蘭的武器，同時(shí)增加炮彈的產(chǎn)量。

華萊士在接受英媒采訪時(shí)稱，英國正在英格蘭西南部培訓(xùn)烏克蘭人員使用“挑戰(zhàn)者2”坦克。據(jù)報(bào)道，英國已經(jīng)對(duì)10000多名烏克蘭士兵進(jìn)行了無人機(jī)作戰(zhàn)的基本培訓(xùn)，并且自1月下旬以來開始對(duì)坦克部隊(duì)進(jìn)行培訓(xùn)。

【摩根士丹利將今年石油需求增長預(yù)測上調(diào)約36%】

摩根士丹利將今年的全球石油需求增長預(yù)測上調(diào)約36%，理由是中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭不斷增強(qiáng)，航空業(yè)也在復(fù)蘇，但該行指出，俄羅斯供應(yīng)增加是一個(gè)抵消因素。該行在周二的一份報(bào)告中表示，現(xiàn)預(yù)計(jì)全球石油消費(fèi)將增加約190萬桶/日，之前的預(yù)測是140萬桶/日。該行稱，“中國的流動(dòng)性指標(biāo)，如交通擁堵，一直在穩(wěn)步攀升，”而?“航班時(shí)間表已經(jīng)鞏固了航煤需求前景。”

不過，該行分析師寫道，來自俄羅斯的供應(yīng)多于預(yù)期，這令下半年的短缺程度略低于之前的假設(shè)，促使他們將下半年布倫特原油價(jià)格預(yù)測從之前的每桶100-110美元下調(diào)至90-100美元。該行稱，“我們之前估計(jì)2023年同比下降約100萬桶/日，現(xiàn)在估計(jì)降幅為40萬桶/日，”這里指的是對(duì)俄羅斯的產(chǎn)量預(yù)測。

總體來看，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期提振美元走強(qiáng)打壓油價(jià)，美國原油庫存猛增再為空頭助力，加之受冬季風(fēng)暴影響，美國上千架次航班被取消，增加需求擔(dān)憂，油價(jià)下行空間較大，有望觸及70美元/桶。

北京時(shí)間8:14，美原油現(xiàn)報(bào)74.04美元/桶。