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FED大幅加息預(yù)期升溫金價(jià)承壓，本周關(guān)注一系列重要數(shù)據(jù)

2023-02-27 21:06:30 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

周一(2月27日)在上周金價(jià)連續(xù)四周下跌后，本周金價(jià)開局繼續(xù)維持弱勢(shì)震蕩的走勢(shì)。市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將采取更多激進(jìn)的措施才能將通脹率降至?2%。美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的預(yù)期升溫使得金價(jià)短期承壓。

本周，一系列美國中期宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將會(huì)公布，這些數(shù)據(jù)將會(huì)在3月22日美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議之前，確定金價(jià)還有多少下行空間。下周即將公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告相對(duì)影響力更大。

周一，投資者需要關(guān)注，美國公布的1月份耐用品訂單數(shù)據(jù)。自2月初以來，美國公布的樂觀宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一直在支撐美元，預(yù)計(jì)此次市場(chǎng)反應(yīng)類似。盡管如此，這些數(shù)據(jù)本身不太可能對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的政策前景產(chǎn)生重大影響。

周二，世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)?2?月份的消費(fèi)者信心調(diào)查將公布，以尋找金價(jià)更多方向。一年消費(fèi)者通脹預(yù)期可能引發(fā)反應(yīng)。1?月份，調(diào)查的這一部分通脹從?12?月份的?6.6%?攀升至?6.8%。如果這個(gè)數(shù)字出現(xiàn)回調(diào)，美元可能會(huì)失去興趣并幫助黃金價(jià)格出現(xiàn)短期反彈，反之亦然。

重要的ISM制造業(yè)?PMI和服務(wù)業(yè)?PMI將分別在周三和周五公布。?如果?ISM?服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)報(bào)告重申工資成本上升正在加速該行業(yè)的價(jià)格壓力，美元可能會(huì)堅(jiān)守陣地。因此，市場(chǎng)參與者將密切關(guān)注該數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

與此同時(shí)，投資者將關(guān)注美國國債收益率。4%?是?10?年期美國國債收益率的主要阻力位，如果該水平保持不變，可能會(huì)出現(xiàn)技術(shù)修正。在這種情況下，由于與美國國債收益率呈負(fù)相關(guān)，金價(jià)可能會(huì)上漲。

美聯(lián)儲(chǔ)大幅度加息的預(yù)期仍然施壓金價(jià)

由于市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)大幅加息，因此打壓黃金的關(guān)鍵因素是債券收益率上升。上周五，美國商務(wù)部表示其核心個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)在過去?12?個(gè)月中上漲了?4.7%，高于?12?月份的?4.6%，也高于普遍預(yù)期的?4.3%。

Stormwall?Advisors?的創(chuàng)始人邁克爾威爾克森指出，今年的通貨膨脹率可能高達(dá)?12%。

通貨膨脹仍然是對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的重大威脅，美聯(lián)儲(chǔ)將不得不應(yīng)對(duì)它。持續(xù)走高的通脹將美國兩年期債券的收益率推高至?4.8%，為?2007?年以來的最高水平；與此同時(shí)，美國?10?年期債券利率有望突破?4%。

債券收益率正在上升，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)可能會(huì)在這個(gè)激進(jìn)的緊縮周期中將聯(lián)邦基金利率推高至?6%?以上。這代表利率預(yù)期發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。

CME?FedWatch?工具顯示，市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月加息?50?個(gè)基點(diǎn)的可能性為?27%。雖然幾率仍然很低，但已經(jīng)急劇上升；一周前，市場(chǎng)看到了18%的幾率，而上個(gè)月，這個(gè)幾率不到?3%。

隨著債券收益率上升，利率預(yù)期的轉(zhuǎn)變?yōu)槊涝峁┝诵碌膭?dòng)力，美元兌一籃子全球貨幣處于一個(gè)月高位。

調(diào)查顯示投資者密切關(guān)注金價(jià)能否守住1800關(guān)口

黃金市場(chǎng)穩(wěn)固的看跌情緒表明價(jià)格尚未準(zhǔn)備好走高；然而，一些分析師認(rèn)為，當(dāng)多數(shù)投資者看空的時(shí)候，金價(jià)可能接近底部。

調(diào)查顯示，華爾街分析師本周仍堅(jiān)決看跌貴金屬。雖然散戶投資者中沒有明顯的多數(shù)，但市場(chǎng)確實(shí)存在看跌傾向。

調(diào)查顯示，散戶投資者對(duì)黃金的看法是自9月初以來最悲觀的。在上周調(diào)查的一項(xiàng)新功能中，散戶投資者被問及他們?cè)谏现苣┛吹降膬r(jià)格。本周的平均價(jià)格為?1,811?美元。

據(jù)分析師稱，持續(xù)走高的通脹正在推動(dòng)人們預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將維持激進(jìn)的“長期較高”貨幣政策。聯(lián)邦基金利率的這種持續(xù)變化正在將短期債券收益率推至多年高位，并為美元?jiǎng)?chuàng)造新的動(dòng)力。

本周，20?名華爾街分析師參與了黃金調(diào)查。在與會(huì)者中，有?13?位分析師（占?65%）近期看空黃金。與此同時(shí)，兩名分析師（占?10%）看好下周，五名分析師（占?25%）認(rèn)為價(jià)格橫盤整理。

與此同時(shí)，網(wǎng)上投票共投出596票。其中，230?名受訪者（占?39%）預(yù)計(jì)下周金價(jià)將上漲。另有?253?人或?42%?表示近期會(huì)更低，而?113?人或?19%?的選民在短期內(nèi)保持中立。

分析師預(yù)測(cè)未來金價(jià)前景

外匯策略主管?Adam?Button?表示，美聯(lián)儲(chǔ)今年將利率上調(diào)至?6%?的可能性越來越大。他指出，這可能會(huì)在短期內(nèi)對(duì)黃金造成壓力，但他仍然喜歡將貴金屬作為一項(xiàng)長期投資。雖然目前對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂似乎已經(jīng)減弱，但Adam?Button表示，這種威脅可能只是被進(jìn)一步推遲到?2024?年初。他補(bǔ)充說，在某個(gè)時(shí)候，更高的利率將使經(jīng)濟(jì)降溫。

Adam?Button稱；如果美聯(lián)儲(chǔ)真的降息到?6%，那只是意味著它可以在以后降息?600?個(gè)基點(diǎn)，這對(duì)黃金有利，未來將是持有黃金的好時(shí)機(jī)，但現(xiàn)在不是。在某個(gè)時(shí)候，通脹將達(dá)到頂峰，屆時(shí)我們將看到黃金走勢(shì)。

Blue?Line?Futures?市場(chǎng)策略主管?Phillip?Streible?表示，他還預(yù)計(jì)利率的進(jìn)一步上升最終將導(dǎo)致大幅降息。不過，他補(bǔ)充說，在短期內(nèi)，貴金屬缺乏創(chuàng)造任何看漲勢(shì)頭的短期催化劑。

雖然?1,800?美元似乎是散戶投資者的底線，但一些分析師警告稱，價(jià)格可能會(huì)下跌。許多人正在觀察支撐位能否守住每盎司?1,785?美元，這是200天移動(dòng)平均線。

與此同時(shí)，一些分析師繼續(xù)將降價(jià)視為逆勢(shì)機(jī)會(huì)。上周，Bannockburn?Global?Forex?董事總經(jīng)理馬克錢德勒表示，他喜歡在回調(diào)至?1,800?美元時(shí)買入黃金的想法；本周，他重申了這一立場(chǎng)。

他說，即使一些媒體報(bào)道夸大了央行的需求，黃金也敵不過美國利率上升和美元走強(qiáng)的環(huán)境。黃金跌至年內(nèi)新低，在周末前略低于?1812?美元，我仍然喜歡上周建議的策略，在回調(diào)接近?1800?美元時(shí)買入。下周，我預(yù)計(jì)將開始出現(xiàn)更有說服力的證據(jù)，表明一月的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是ISM?汽車銷售和服務(wù)疲軟的僥幸。

MarketGauge?交易教育和研究主管?Michele?Schneider?表示，她看好黃金，因?yàn)橥浐偷鼐壵尾淮_定性是幫助金價(jià)在關(guān)鍵技術(shù)水平獲得支撐的看漲因素。黃金正在測(cè)試看漲周期的低點(diǎn)，有很多基本面原因——比如糖期貨的上漲和主要的地緣政治逆風(fēng)——來支撐價(jià)格。?

宏觀策略師?Mike?McGlone?警告說，美聯(lián)儲(chǔ)必須繼續(xù)收緊政策以應(yīng)對(duì)令人擔(dān)憂的通脹數(shù)據(jù)，但其行動(dòng)將對(duì)商品和大盤造成壓力。美聯(lián)儲(chǔ)仍在收緊政策。世界仍傾向于衰退，股市和大宗商品將繼續(xù)走低。

Mike?McGlone稱，這很不幸，但這是周期的獨(dú)特階段，美聯(lián)儲(chǔ)除了收緊政策別無他法，盡管他們應(yīng)該很快就會(huì)放松……他們陷入了通貨膨脹的過渡階段。通貨膨脹數(shù)據(jù)將有所改善，并且一年后通貨緊縮情況將非常嚴(yán)重。

金價(jià)技術(shù)分析

金價(jià)日?qǐng)D走勢(shì)

技術(shù)上，金價(jià)日?qǐng)D的相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)?RSI14?已經(jīng)超賣，在1810附近存在一些支持。不過金價(jià)仍然處在下行的通道中運(yùn)行，MACD的信號(hào)持續(xù)看跌，目前空方占據(jù)明顯的優(yōu)勢(shì)。100日均線和通道的下線接近1793美元，該位置似乎是關(guān)注黃金空頭的短期關(guān)鍵支撐。

需要注意的金價(jià)關(guān)鍵點(diǎn)位。
趨勢(shì)點(diǎn)位：
20日均線1864.16
50日均線1865.35
100日均線1792.35
200日均線1776.01

每日高低點(diǎn)：
前一天高點(diǎn)1827.87
前日低點(diǎn)1808.99
前一周高點(diǎn)1847.59
前一周低點(diǎn)1808.99
前月高點(diǎn)1949.27
前月低點(diǎn)1823.76

樞軸點(diǎn)點(diǎn)位；
每日樞軸點(diǎn)?R11822.88
每日樞軸點(diǎn)?R21834.81
每日樞軸點(diǎn)?R31841.76
每日樞軸點(diǎn)?S11804
每日樞軸點(diǎn)?S21797.05
每日樞軸點(diǎn)?S31785.12

北京時(shí)間20:20??現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1812.03美元/盎司。

標(biāo)簽：加息預(yù)期