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全球新動態(tài)：歐洲銀行股暴跌，歐銀大幅加息預期快速降溫！瑞信大舉借款自救，能否避免倒閉有待觀察

2023-03-16 13:13:40 來源：英為財情

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美國股市周三下跌，在硅谷銀行倒閉后，對瑞士信貸的擔憂使已經對美國地區(qū)性銀行感到擔憂的市場雪上加霜。隨著始于美國的銀行業(yè)動蕩在歐洲蔓延，歐洲銀行股周三受到重挫，瑞士信貸領跌，其財務狀況令市場擔憂。不過，瑞士信貸危機的救援到來，安排從瑞士國家銀行借款至多500億瑞士法郎，提出以高達約30億瑞士法郎的現(xiàn)金，回購某些OpCo高級債務證券。Banca?Ifigest機構客戶主管Carlo?Franchini相信瑞士信貸的危機能夠得到解決。不過，此前瑞士信貸股價的暴跌引發(fā)了對歐洲銀行業(yè)健康狀況的擔憂，交易員們對歐洲央行本周大幅加息的押注在周三迅速蒸發(fā)。

瑞信爆雷銀行業(yè)危機四伏，監(jiān)管機構急于安撫稱必要時會施以援手

美國地區(qū)性銀行倒閉后，市場迅速波動，一些策略師現(xiàn)在預計，美國經濟收縮將提前到來。經濟學家還調低了他們對美國經濟增長的預測，因為他們假設銀行貸款將出現(xiàn)回落。

3月15日，瑞士信貸銀行（瑞信）股價暴跌，跌幅達到13.94%。當天，在市場已經因美國銀行關閉風險蔓延而緊張不安的情況下，瑞信主要股東排除向瑞信提供更多資金，引發(fā)市場恐慌，瑞信股價在當天早些時候下跌超過30%。此前該銀行的最大股東沙特國家銀行表示因監(jiān)管問題，不能在瑞信持有超10%的股權，因此無法向其提供更多資金。受瑞士信貸消息影響，周三歐元兌瑞郎一度升至日高。

有分析認為，美國幾天內相繼發(fā)生的銀行關閉事件，引發(fā)市場震蕩和恐慌，使得正準備從一系列問題和損失中恢復的瑞信受到打擊，也讓市場擔憂瑞信是否會成為下一個被關閉的銀行。

倫敦投資銀行Brigg?Macadam創(chuàng)始合伙人Greg?Swenson認為，瑞信管理層缺乏可信度，這已經持續(xù)了一段時間，另一個問題是市場擔心瑞信可能有一些與硅谷銀行和簽名銀行相同的問題。?

在瑞士信貸股價跌至紀錄低點之際，“末日博士”魯比尼周三警告稱，該行可能會因為規(guī)模太大而無法獲得救助。他表示：“從某些標準來看，瑞信可能屬于‘大而不能倒’的銀行，但問題是它也有可能太大而不能救?！濒敱饶嵫a充道，目前尚不清楚瑞信的監(jiān)管機構是否擁有資源來實施救助。在該行最大的投資者排除了增持股份的可能性后，魯比尼認為其面臨倒閉風險，“問題在于其是否能獲得注資，要是不能，那可能就要出事了。?”

據(jù)英國金融時報報道，瑞士信貸向瑞士央行尋求支持。兩名知情人士表示，瑞信還要求瑞士金融監(jiān)管機構Finma對其表示支持。

Opimas分析師Octavio?Marenzi表示，瑞士央行可能不得不干預并幫助瑞信，這看起來無法避免。瑞士央行和瑞士政府必須充分意識到，瑞信的破產，甚至儲戶的任何損失，都將摧毀瑞士作為金融中心的聲譽。

Banca?Ifigest機構客戶主管Carlo?Franchini稱：“市場是瘋狂的。我們從美國銀行的問題轉向歐洲銀行的問題，首先針對的是瑞士信貸。這正在拉低整個歐洲銀行業(yè)。”但Franchini表示：“我相信瑞士信貸的危機能夠得到解決，這家銀行不會破產?！?br>
隨后有消息稱，瑞士央行、瑞士金融市場監(jiān)管局稱，如有必要瑞士央行將向瑞士信貸提供流動性支持。在瑞信引領歐洲銀行股潰敗后，監(jiān)管機構急于緩解人們對該貸款機構的擔憂。

瑞士金融市場監(jiān)管局(FINMA)和瑞士央行在一份聯(lián)合聲明中稱，瑞士信貸“符合對具有系統(tǒng)重要性的銀行所規(guī)定的資本和流動性要求”。

一位熟悉情況的消息人士稱，一些政府和至少一家銀行向瑞士施加壓力，要求其采取行動。

瑞士央行和金融市場監(jiān)管局還表示：“沒有跡象表明，由于目前美國銀行市場的動蕩，瑞士機構有直接的受波及風險”。他們暗指硅谷銀行和簽名銀行的倒閉所引發(fā)的動蕩。

瑞士信貸(Credit?Suisse)危機的救援到來，該行周四(3月16日)在新聞稿表明已采取果斷行動，先發(fā)制人地加強流動性。瑞士信貸表示，它計劃根據(jù)擔保貸款安排從瑞士國家銀行借款至多500億瑞士法郎。隨后，瑞士信貸國際提出以高達約30億瑞士法郎的現(xiàn)金，回購某些OpCo高級債務證券。消息一出，美元與黃金短線回落。

市場對歐洲央行大幅加息押注迅速蒸發(fā)，因瑞信再度引爆銀行業(yè)動蕩

由于瑞士信貸股價的暴跌引發(fā)了對歐洲銀行業(yè)健康狀況的擔憂，交易員們對歐洲央行本周大幅加息的押注在周三迅速蒸發(fā)。

貨幣市場定價顯示，交易員現(xiàn)在認為在周四歐洲央行會議上加息50個基點的可能性不到20%，從盤初高達90%的可能性驟降。市場定價表明，現(xiàn)在預計會有一個更小、更謹慎的25個基點的加息。

法國興業(yè)銀行的分析師Kenneth?Broux說：“這種不穩(wěn)定的情況讓人懷疑歐洲央行是否會按原計劃在明天加息50個基點?！?br>
市場現(xiàn)在定價歐元區(qū)利率今年將達到3.1%左右的峰值，低于上周預估的略高于4%。

雖然瑞信大舉借款避免倒閉，但此前歐洲銀行股的暴跌已經令市場對周四歐洲央行大幅加息押注迅速蒸發(fā)，這對歐元來說是利空消息。雖然瑞信已采取措施自救，但能否避免危機仍需觀察，歐元近期反彈難度相對較大，投資者需保持警惕。?

歐元兌美元日線圖

北京時間3月16日12:01，歐元兌美元報1.0598/99

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