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每日焦點！原油交易提醒：風(fēng)來了！美聯(lián)儲結(jié)束加息預(yù)期升溫，油價創(chuàng)五個月新高

2023-04-13 10:08:06 來源：英為財情

(資料圖片)

4月13日（周四）亞市盤初，美原油交投于83.11美元/桶附近；油價周三上漲超2%，創(chuàng)五個月以來新高至83.51美元/桶；受益于美國通脹降溫刺激了人們對美聯(lián)儲越來越接近結(jié)束其加息周期的希望，并緩解了美國原油庫存小幅增加的影響；且IEA表示全球石油市場可能在下半年吃緊，或?qū)⑼聘哂蛢r。

日內(nèi)重點關(guān)注美國3月PPI年率、美國截至4月8日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、OPEC月報。

影響油價利多因素

【全球石油市場可能在2023年下半年吃緊，或?qū)⑼聘哂蛢r】

國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih?Birol)周三表示，全球石油市場可能在2023年下半年吃緊，這將推動油價上漲。

在石油輸出國組織和包括俄羅斯在內(nèi)的盟國（統(tǒng)稱為OPEC+）宣布從5月到2023年底自愿減產(chǎn)166萬桶/日，令市場感到驚訝后，油價自本月初以來已大漲至80美元以上。?

去年俄羅斯入侵烏克蘭后，俄羅斯能源受到制裁，迫使各國從其他地方尋找供應(yīng)，全球市場進(jìn)行了重組。

比羅爾說，歐洲特別容易受到俄羅斯供應(yīng)下降的影響，但今年較溫和的冬季有助于避免最壞的情況發(fā)生。然而，比羅爾在紐約舉行的哥倫比亞全球能源峰會上說，預(yù)計下一個冬季對該地區(qū)的能源供應(yīng)將是挑戰(zhàn)。比羅爾補(bǔ)充說，歐洲應(yīng)該可以不使用俄羅斯的液化天然氣。

俄羅斯在2月份宣布計劃將石油產(chǎn)量從1020萬桶/日的水平削減50萬桶/日。比羅爾周三補(bǔ)充說，全球化石燃料消費可能在2020年代末之前達(dá)到峰值。

【幾名官員考慮3月暫停加息以明確銀行倒閉影響】

上個月，在兩家地區(qū)性銀行倒閉以及美聯(lián)儲工作人員預(yù)測銀行業(yè)壓力將使經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)溫和衰退后，幾位美聯(lián)儲決策者曾考慮暫停加息。但即使如此，他們認(rèn)為抗擊高通脹仍是當(dāng)務(wù)之急，因此還是不顧風(fēng)險繼續(xù)加息。根據(jù)周三公布的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)3月21-22日的會議記錄，美聯(lián)儲工作人員在評估銀行業(yè)壓力的潛在后果時，預(yù)計今年晚些時候經(jīng)濟(jì)會出現(xiàn)“溫和的衰退”，并在2024-2025年復(fù)蘇。

另外，美聯(lián)儲在3月會議記錄的腳注中暗示，12家地區(qū)聯(lián)儲中有四家的董事不希望美聯(lián)儲在3月份實施25個基點的加息，但尚不清楚他們更愿意暫停加息還是更大幅度的加息。

【英國政府宣布對為俄寡頭提供金融服務(wù)的兩人實施制裁】

當(dāng)?shù)貢r間4月12日，英國政府宣布對德米特里斯·約阿尼德斯（Demetris?Ioannides）和克里斯托杜洛斯·瓦西利亞德斯（christodoulos?vassiliades）實施制裁。

兩人被視為向因俄烏沖突而受到制裁的俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇和烏斯馬諾夫提供金融服務(wù)，操控金融網(wǎng)絡(luò)，以幫助他們逃避制裁。

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存意外增加】

美國能源信息署(EIA)表示，上周美國原油庫存意外增加，受助于美國政府緊急釋儲以及出口下降。上周原油庫存增加了59.7萬桶，達(dá)到4.705億桶，而路透調(diào)查中分析師的預(yù)期是減少60萬桶。戰(zhàn)略石油儲備中的原油庫存減少了160萬桶，這是國會授權(quán)釋放2600萬桶原油計劃的一部分。原油出口量降至270萬桶/日，是今年第一周以來最低。

【美股下跌?靜待一季度財報季拉開帷幕】

美國股市周三收盤下跌，此前美聯(lián)儲3月份政策會議的記錄顯示，聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)的幾位成員對地區(qū)銀行的流動性危機(jī)表示擔(dān)憂。

會議記錄是在低于預(yù)期的通脹報告之后發(fā)布的，這份報告凸顯核心通脹粘性，鞏固了美聯(lián)儲下個月召開會議時再次加息的可能性。美國三大股指在整個交易日中搖擺不定，收盤下跌。AXS?Investments首席執(zhí)行官Greg?Bassuk說：“會議記錄清楚地表明，美聯(lián)儲對銀行業(yè)危機(jī)以及價格高企的問題持續(xù)關(guān)注?！?br>
隨著市場參與者解析勞工部的消費者價格指數(shù)(CPI)，股指開始上下波動。CPI報告低于分析師的預(yù)期，這表明美聯(lián)儲抑制通脹的努力正在產(chǎn)生效果。

然而，剔除了不穩(wěn)定的食品和能源項目的核心CPI符合預(yù)估，并且仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲平均每年2%的目標(biāo)。Bassuk說：“本周是一個拐點，因為投資者在企業(yè)財報和明天公布生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)報告之前正在尋找更可靠的立足點。（經(jīng)濟(jì)）數(shù)據(jù)一直非常良莠不齊，所以投資者對美聯(lián)儲加息政策的任何積極或消極暗示都反應(yīng)過度。波動將繼續(xù)，投資者將不得不系好安全帶。現(xiàn)在有太多的事情發(fā)生，給華爾街和主街都帶來了不確定性?！?br>
金融市場已經(jīng)將下個月FOMC政策會議結(jié)束時再次加息25個基點的可能性定價為70%。

下一個影響市場的催化劑可能是第一季度財報季，該財報季將于周五拉開帷幕，屆時三大銀行，花旗集團(tuán)，摩根大通，富國銀行將發(fā)布業(yè)績。

分析師們現(xiàn)在預(yù)計第一季度標(biāo)普500指數(shù)成分股的總獲利同比下降5.2%，與本季度初預(yù)估的同比增長1.4%相比，出現(xiàn)了明顯的逆轉(zhuǎn)。

在標(biāo)普500指數(shù)的11個主要板塊中，有七個板塊收跌，其中非必需消費類股百分比跌幅最大。工業(yè)類股領(lǐng)漲。美國航空集團(tuán)下滑了9.2%，此前公司預(yù)測第一季度獲利低于預(yù)期。

【美國3月消費者物價微升但核心通脹仍過熱，或確保美聯(lián)儲下月再加息】

美國消費者物價在3月份輕微上升，因汽油成本下降，但頑固的高租金使核心通脹壓力持續(xù)升溫，很可能確保美聯(lián)儲下個月將再次加息。3月消費者物價指數(shù)(CPI)較前月上升0.1%，較上年同期上漲5.0%，為2021年5月以來最小漲幅。但核心CPI繼2月上漲5.5%之后，3月又上漲了5.6%，結(jié)束了連續(xù)五個月核心CPI同比增長放緩的局面。

【凱投宏觀：美聯(lián)儲5月再次加息25個基點的可能性加大】

凱投宏觀首席北美經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul?Ashworth強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲會議紀(jì)要中顯示，不確定銀行業(yè)危機(jī)的影響。他繼而表示，鑒于美國3月份就業(yè)增長依然強(qiáng)勁，核心通脹仍處于高位，5月初議息會議再次加息25個基點的可能性正在加大。但是，由于3月份的零售銷售和工業(yè)生產(chǎn)很可能疲軟，這仍然是一個艱難的決定。

總體來看，油價受益于美聯(lián)儲結(jié)束加息周期樂觀預(yù)期，且IEA表示全球石油市場可能在下半年吃緊，加之地緣緊張，維持多頭觀點，短線有望劍指85美元/桶關(guān)口，日內(nèi)交易關(guān)注OPEC月報。

北京時間8:08，美原油現(xiàn)報83.11美元/桶。

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