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【當(dāng)前獨(dú)家】“最激進(jìn)”基金經(jīng)理梭哈AI，割肉新能源

來(lái)源：格隆匯

(資料圖片僅供參考)

上周五科技板塊的全軍覆沒意味著市場(chǎng)對(duì)AI板塊的關(guān)注度陷入巨大分歧，周末，海富通基金經(jīng)理呂越超引起廣泛的討論度。

原因很簡(jiǎn)單，大家發(fā)現(xiàn)當(dāng)你還在堅(jiān)守新能源，基金經(jīng)理已經(jīng)割肉新能源，當(dāng)機(jī)立斷梭哈AI。

在海富通基金管理公司公布一季報(bào)中發(fā)現(xiàn)，該公司基金經(jīng)理呂越超管理的基金重倉(cāng)股從去年四季度的新能源股換成今年清一色的AI人氣牛股。

目前海富通基金經(jīng)理呂越超一季度在管基金有7只（A類C類分開計(jì)算），合計(jì)規(guī)模為56.19億元。這7只產(chǎn)品一季度表現(xiàn)都非常亮眼，凈值漲幅均在7%以上，表現(xiàn)最佳的是海富通成長(zhǎng)甄選混合A，季度漲幅高達(dá)9.9%。

?一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，呂越超管理的7只產(chǎn)品，在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)行業(yè)的配置占比高達(dá)61%，同比大增六成，在制造業(yè)行業(yè)的配置比例大幅度下調(diào)70%。

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呂越超前十大重倉(cāng)股大換血

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而從最新的重倉(cāng)股變化來(lái)看，呂越超更是把前十大重倉(cāng)股大換血。以最大規(guī)模的海富通股票混合來(lái)看，今年一季度，前十大重倉(cāng)股全部變成CHATGPT的人氣牛股，有ChatGPT人氣標(biāo)的三六零(行情601360,診股)，算力三寶寒武紀(jì)(行情688256,診股)，游戲牛股湯姆貓(行情300459,診股)。

而在2022年四季度末，這只基金產(chǎn)品的前十大重倉(cāng)股還是新能源意味滿滿，如鵬輝能源(行情300438,診股)、派能科技(行情688063,診股)、陽(yáng)光電源(行情300274,診股)等耳熟能詳?shù)男履茉礃?biāo)的。

?再來(lái)看呂越超剩下三只在管產(chǎn)品（A類C類合并計(jì)算）的前十大重倉(cāng)股均是新進(jìn)的AI人氣概念股。

?對(duì)于自己在一季度的持倉(cāng)實(shí)思路，呂越超在一季報(bào)中表示：“在一季度的操作中，本基金總體把握住了市場(chǎng)的節(jié)奏變化和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，降低了新能源板塊的配置權(quán)重，較好地把握了 TMT 板塊的投資機(jī)會(huì)，組合調(diào)整取得了明顯的超額收益。”

對(duì)于人工智能的看法，他在一季報(bào)中的表述較為簡(jiǎn)單，僅僅是提及chatGPT 發(fā)布刺激全球 ICT 大廠競(jìng)相發(fā)布自家的 open AI 產(chǎn)品或計(jì)劃，全球投資者對(duì)于人工智能帶來(lái)的人類社會(huì)深刻變革的無(wú)限憧憬被顯著激發(fā)出來(lái)。

對(duì)于人工智能的看法，呂越超在3月的媒體采訪中認(rèn)為，一場(chǎng)政策和創(chuàng)新雙擎驅(qū)動(dòng)的科技浪潮或許正在開啟。

呂越超認(rèn)為科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律就是供給創(chuàng)造需求，創(chuàng)新引領(lǐng)供給。而從A股的歷史來(lái)看，政策和創(chuàng)新的共振往往會(huì)帶動(dòng)科技板塊的大行情。

其實(shí)已經(jīng)發(fā)生的客觀事實(shí)并不太重要，呂越超也不是唯一一個(gè)拋棄新能源擁抱AI的基金經(jīng)理。

在中小盤基金產(chǎn)品中，越來(lái)越多基金選擇成為“追風(fēng)者”。此外一些頂流基金經(jīng)理也有在著手布局TMT板塊。

例如中歐基金的基金經(jīng)理葛蘭，她管理的產(chǎn)品也買了芯片股北方華創(chuàng)(行情002371,診股)、中芯國(guó)際(行情688981,診股)、金山辦公(行情688111,診股)以及寒武紀(jì)等。興全基金的基金經(jīng)理謝治宇，一季度的重倉(cāng)股中出現(xiàn)了中際旭創(chuàng)(行情300308,診股)。

關(guān)鍵是作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)之一，基金經(jīng)理們后續(xù)怎么看待AI的投資價(jià)值。

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基金經(jīng)理后市怎么看AI？

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景順長(zhǎng)城楊銳文看法更為樂觀，他認(rèn)為無(wú)論是AI主線還是安全主線，都統(tǒng)一指向了科技創(chuàng)新將會(huì)是未來(lái)最大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

嘉實(shí)基金的基金經(jīng)理王貴重更是利用AI生成了一季報(bào)的部分內(nèi)容，他指出：“大家越來(lái)越意識(shí)到數(shù)字化的重要性。而此輪數(shù)字化將會(huì)和人工智能深度融合，也會(huì)給中國(guó)公司帶來(lái)發(fā)展的機(jī)會(huì)。目前整個(gè)板塊的估值都到了歷史最低的水平。”

中泰資管姜誠(chéng)認(rèn)為，AI或許是科技發(fā)展進(jìn)程中最重要的事件之一，但要搞清楚它對(duì)投資有哪些影響卻很難。

姜誠(chéng)說(shuō)：“人工智能的發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期因素，我們還沒有足夠的把握去捕捉到它帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，但可以盡量回避它帶來(lái)的傷害。以盡可能低的價(jià)格買盡可能好的資產(chǎn)，是我們的投資目標(biāo)?！?/p>

銀華基金經(jīng)理李曉星在一季報(bào)中對(duì)TMT的看法是認(rèn)為目前TMT板塊的交易占比已經(jīng)超過了40%，處于市夢(mèng)率投資時(shí)段，過度的熱情在某個(gè)階段也總會(huì)消退。

景順長(zhǎng)城基金鮑無(wú)可在一季報(bào)中也提到對(duì)AI的看法，認(rèn)為AIGC重要性不亞于上世紀(jì)九十年代互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)會(huì)重塑行業(yè)甚至顛覆世界格局，但是短期來(lái)說(shuō)，認(rèn)為在投資端風(fēng)險(xiǎn)較大?！敖诙?，盡管我們認(rèn)為AI非常重要，但當(dāng)前A股市場(chǎng)基本上是基于美股映射在炒作相關(guān)題材，對(duì)于這樣的行情，需要對(duì)其可持續(xù)性保持審慎的態(tài)度。”

易方達(dá)科技基金經(jīng)理武陽(yáng)也表達(dá)了自己的謹(jǐn)慎樂觀觀點(diǎn)：同意人工智能技術(shù)可能是一次從0到1的革命性變化。 但在當(dāng)前階段，對(duì)于很多具體標(biāo)的而言，我們其實(shí)還難以評(píng)估對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響究竟是好是壞，是創(chuàng)造還是顛覆。

華安基金經(jīng)理劉暢暢認(rèn)為，AI的新應(yīng)用帶來(lái)不僅是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。對(duì)于應(yīng)用端的企業(yè)而言，不僅面臨著降本的可能，也面臨著格局變化的不確定性。

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