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浙江榮泰上市募10.7億首日漲113% 3年收現(xiàn)比最高0.71

2023-08-01 16:22:49 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月1日訊浙江榮泰電工器材股份有限公司（股票簡稱：浙江榮泰，股票代碼：603119）今日在上交所主板上市。截至收盤，浙江榮泰報(bào)35.37元，上漲130.87%，振幅72.85%，成交額15.62億元，換手率73.63%，總市值99.04億元。

公司主營業(yè)務(wù)為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品為新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣帶、云母紙和玻璃纖維布等產(chǎn)品。

(資料圖)

截至上市公告書簽署日，公司的控股股東為葛泰榮，實(shí)際控制人為葛泰榮、曹梅盛夫妻二人。葛泰榮、曹梅盛合計(jì)直接持有公司36.96%股權(quán)，并通過上海巢泰、上海聰炯間接控制公司1.38%股權(quán)，合計(jì)控制公司38.34%股權(quán)。曹梅盛擔(dān)任公司董事長、首席技術(shù)官，葛泰榮擔(dān)任公司董事，上述二人在公司股東大會表決及對董事、高級管理人員的提名、任命等決策中處于主導(dǎo)地位，為公司的實(shí)際控制人。

2023年5月23日，浙江榮泰首發(fā)獲上交所上市審核委員會2023年第39次審議會議審議通過。上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題為：

1.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合平江湘北的歷史沿革、三會運(yùn)作、經(jīng)營管理、與發(fā)行人及關(guān)聯(lián)方交易和往來情況等，說明發(fā)行人及其實(shí)際控制人歷史上能否實(shí)質(zhì)控制平江湘北，是否應(yīng)當(dāng)納入合并范圍；（2）說明平江湘北在發(fā)行人股權(quán)處置前后產(chǎn)品毛利率大幅增長的原因，是否為發(fā)行人承擔(dān)成本費(fèi)用或存在其他利益安排；（3）說明相關(guān)信息披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合與同行業(yè)可比公司毛利率變動趨勢不一致的情況，說明報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品毛利率波動的原因及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

浙江榮泰本次在上交所主板公開發(fā)行新股7,000.00萬股，發(fā)行價(jià)格為15.32元/股，募集資金總額107,240.00萬元，募集資金凈額為97,005.46萬元。

浙江榮泰實(shí)際募資凈額比原擬募資多9005.46萬元。公司2023年7月25日披露的招股書顯示，公司原擬募資88,000.00萬元，用于“年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動資金”。

浙江榮泰的保薦人（主承銷商）是東興證券股份有限公司，保薦代表人是謝安、蔣文。浙江榮泰本次發(fā)行費(fèi)用為10,234.54萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用6,557.17萬元。

2020年-2022年，浙江榮泰營業(yè)收入分別為36,497.57萬元、52,161.68萬元、66,747.54萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為23,619.89萬元、32,216.78萬元、47,068.56萬元，收現(xiàn)比分別為0.65、0.62、0.71。

以上同期，公司凈利潤分別為3,259.70萬元、10,619.17萬元、13,377.22萬元，歸屬母公司所有者的凈利潤分別為2,917.59萬元、10,428.05萬元、13,377.22萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,127.42萬元、8,292.81萬元、12,057.92萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3,318.10萬元、3,361.84萬元、8,676.43萬元，凈現(xiàn)比分別為1.02、0.32、0.65。

2020年-2022年，浙江榮泰綜合毛利率分別為31.91%、34.24%、35.56%，逐年上升；同行均值分別為25.83%、25.54%、22.14%，逐年下降。

據(jù)浙江榮泰招股書，Von Roll為瑞士上市公司，其會計(jì)報(bào)表列報(bào)方式與國內(nèi)存在較大差異，受其年報(bào)公開披露信息限制，無法完全調(diào)整為國內(nèi)毛利率計(jì)算方式，上表中該公司毛利率數(shù)據(jù)以息稅前利潤（EBIT）+其他運(yùn)營支出（Other operating expenses）的和除以總收入（Total income）計(jì)算。2022年，可比公司毛利率均值低于公司綜合毛利率，主要原因一方面是由于倚天股份毛利率大幅下跌，倚天股份產(chǎn)品主要為電線電纜用耐火云母帶，根據(jù)倚天股份2022年度報(bào)告披露所述：“報(bào)告期內(nèi)受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)營，常規(guī)產(chǎn)品市場競爭加劇，公司頂住壓力，積極開拓新客戶，部分訂單毛利率比上年同期降低；同時受主要原材料價(jià)格上漲的因素，營業(yè)成本增長幅度高于營業(yè)收入。”同期公司阻燃絕緣帶產(chǎn)品毛利率也大幅下降，與倚天股份趨勢相同；另一方面是由于公司毛利率較高的新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件產(chǎn)品銷售占比繼續(xù)提升，收入占比達(dá)70.43%，導(dǎo)致公司綜合毛利率保持較高水平。

2023年1-3月，公司營業(yè)收入15,344.45萬元，較上年同期增長了11.73%；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,099.72萬元，同比增長24.87%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,600.52萬元，較上年同期增長了27.41%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,171.42萬元，同比增長137.19%。

根據(jù)公司經(jīng)審閱的2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表及目前的經(jīng)營情況，如果未來公司經(jīng)營及外部環(huán)境未發(fā)生重大不利變化，結(jié)合當(dāng)前市場及公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月營業(yè)收入為3.20億元至3.50億元，同比增長14%至25%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,000.00萬元至6,500.00萬元，同比增長10%至18%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,200.00萬元至5,700.00萬元，同比增長15%至26%。前述2023年1-6月業(yè)績預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

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